Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A-nok h
Danske Invest Management Company S.A.
Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU0332084721
- WKN: A1JRB1
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A-nok hedged | | NOK | | | 0,86% |
NAV vom 26.04.2024
160,64 NOK
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Fondsmanagement: Herr Ulrik Carstens
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds NOK | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | -0,94% | -4,94% | +0,52% |
1 Jahr | +5,57% | +5,39% | +4,59% |
3 Jahre | -14,79% | -26,94% | -2,63% |
5 Jahre | -13,95% | -29,01% | -3,62% |
10 Jahre | +3,57% | -26,76% | +18,77% |
15 Jahre | +38,04% | +2,41% | +43,19% |
Annualisiert
Fonds NOK | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +5,57% | +5,39% | +4,59% |
3 Jahre | -5,19% | -9,94% | -0,88% |
5 Jahre | -2,96% | -6,62% | -0,74% |
10 Jahre | +0,35% | -3,07% | +1,74% |
15 Jahre | +2,17% | +0,16% | +2,42% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Summe laufende Kosten | 0,86% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,06% |
Sonstige laufende Kosten | 0,80% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Fondsvolumen | 922,60 Mio. DKK (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 14,78% |
Volatilität (3 Jahre) | 16,66% |
Volatilität (5 Jahre) | 14,99% |
Volatilität (10 Jahre) | 11,92% |
12-Monats-Hoch | 163,71 NOK |
12-Monats-Tief | 146,29 NOK |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,02 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,64 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,45 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,25 |
Maximum Drawdown | 27,18% |