Danske Invest SICAV - Danish Bond A
Danske Invest Management Company S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
- ISIN: LU0012089180
- WKN: 971673
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | DKK | | | 0,81% |
NAV vom 26.04.2024
371,34 DKK
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade. Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 2 und 5 Jahren. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.
Fondsmanagement: Herr Ulrik Carstens
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds DKK | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | -0,37% | -0,45% | -3,16% |
1 Jahr | +3,59% | +3,51% | +4,07% |
3 Jahre | -8,60% | -8,88% | -10,09% |
5 Jahre | -10,41% | -10,32% | -8,62% |
10 Jahre | -6,15% | -6,09% | -10,69% |
15 Jahre | +13,12% | +12,98% | +15,23% |
20 Jahre | +28,88% | +28,59% | +24,96% |
Annualisiert
Fonds DKK | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +3,59% | +3,51% | +4,07% |
3 Jahre | -2,95% | -3,05% | -3,48% |
5 Jahre | -2,17% | -2,15% | -1,79% |
10 Jahre | -0,63% | -0,63% | -1,12% |
15 Jahre | +0,83% | +0,82% | +0,95% |
20 Jahre | +1,28% | +1,27% | +1,12% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Summe laufende Kosten | 0,81% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
Sonstige laufende Kosten | 0,80% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 05.07.1989 |
Fondsvolumen | 64,40 Mio. DKK (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,27% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,25% |
Volatilität (5 Jahre) | 4,27% |
Volatilität (10 Jahre) | 3,18% |
12-Monats-Hoch | 374,61 DKK |
12-Monats-Tief | 355,35 DKK |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,08 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,73 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,57 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,18 |
Maximum Drawdown | 17,13% |