Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I-eur h
Danske Invest Management Company S.A.
Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU1567658643
- WKN: A2DPX0
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I-eur h | | EUR | | | 0,39% |
NAV vom 08.05.2024
9,02 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Fondsmanagement: Herr Ulrik Carstens
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,49% | +1,41% |
| 1 Jahr | +5,41% | +5,19% |
| 3 Jahre | -15,04% | -1,83% |
| 5 Jahre | -15,65% | -2,74% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,41% | +5,19% |
| 3 Jahre | -5,29% | -0,61% |
| 5 Jahre | -3,35% | -0,55% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,39% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,06% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,33% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum | 06.04.2017 |
| Fondsvolumen | 922,60 Mio. DKK (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,62% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,26% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,17% |
| 12-Monats-Hoch | 9,09 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,14 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,22 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,63 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,46 |
| Maximum Drawdown | 27,45% |