Phaidros Funds - Balanced A
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0295585748
- WKN: A0MN91
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 1,78% |
NAV vom 26.04.2024
220,26 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,31% | +2,49% |
| 1 Jahr | +14,46% | +8,26% |
| 3 Jahre | +6,65% | +2,33% |
| 5 Jahre | +32,04% | +13,11% |
| 10 Jahre | +82,68% | +35,49% |
| 15 Jahre | +164,09% | +89,95% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,46% | +8,26% |
| 3 Jahre | +2,17% | +0,77% |
| 5 Jahre | +5,72% | +2,49% |
| 10 Jahre | +6,21% | +3,08% |
| 15 Jahre | +6,69% | +4,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Performance Fee | 10% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,78% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,68% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 23.04.2007 |
| Fondsvolumen | 1.723,15 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,79% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,05% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,87% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,83% |
| 12-Monats-Hoch | 225,05 EUR |
| 12-Monats-Tief | 191,53 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,01 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,22 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,56 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,65 |
| Maximum Drawdown | 24,01% |