StarCapital Equity Value plus A-EUR
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0114997082
- WKN: 940076
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A-EUR | | EUR | | | 2,55% |
NAV vom 26.04.2024
255,48 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Zertifikate auf Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und Indexzertifikate von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung.
Fondsmanagement: Lingohr Asset Management GmbH, Anlageberater: StarCapital Swiss AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +11,90% | +5,64% |
| 1 Jahr | +19,22% | +15,76% |
| 3 Jahre | +14,72% | +12,27% |
| 5 Jahre | +27,19% | +41,86% |
| 10 Jahre | +71,89% | +118,87% |
| 15 Jahre | +183,66% | +292,76% |
| 20 Jahre | +192,94% | +237,78% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,22% | +15,76% |
| 3 Jahre | +4,68% | +3,93% |
| 5 Jahre | +4,93% | +7,24% |
| 10 Jahre | +5,57% | +8,15% |
| 15 Jahre | +7,20% | +9,55% |
| 20 Jahre | +5,52% | +6,28% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,55% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,52% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,03% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 31.07.2000 |
| Fondsvolumen | 25,73 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,29% |
| Volatilität (3 Jahre) | 13,52% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,93% |
| Volatilität (10 Jahre) | 14,59% |
| 12-Monats-Hoch | 260,22 EUR |
| 12-Monats-Tief | 206,93 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,57 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,31 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,30 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,38 |
| Maximum Drawdown | 56,79% |