apo Medical Opportunities R
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
- ISIN: LU0220663669
- WKN: A0EQ6Y
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 1,98% |
NAV vom 26.04.2024
202,16 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: APO Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,71% | +1,67% |
| 1 Jahr | +5,60% | -0,02% |
| 3 Jahre | -0,83% | -6,97% |
| 5 Jahre | +33,66% | +26,14% |
| 10 Jahre | +99,88% | +112,87% |
| 15 Jahre | +380,08% | +388,56% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,60% | -0,02% |
| 3 Jahre | -0,28% | -2,38% |
| 5 Jahre | +5,97% | +4,75% |
| 10 Jahre | +7,17% | +7,85% |
| 15 Jahre | +11,03% | +11,15% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 10% wenn der letzte High-on-High Anteilspreis am Ende eines Geschäftsjahres um 3% übertroffen wurde. |
| Summe laufende Kosten | 1,98% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,21% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,77% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 31.08.2005 |
| Fondsvolumen (AK) | 690,52 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 17,64% |
| Volatilität (3 Jahre) | 13,49% |
| Volatilität (5 Jahre) | 14,69% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,82% |
| 12-Monats-Hoch | 217,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 170,79 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,70 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,08 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,55 |
| Maximum Drawdown | 33,47% |