Global ETFs Portfolio CHF
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: DE000A2P6CA8
- WKN: A2P6CA
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
CHF | | CHF | | | 1,03% |
NAV vom 26.04.2024
124,11 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100% in Investmentanteile investieren, wobei mindestens 51% in ETF-Aktienfonds anlegt werden müssen. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren. Der Fonds legt mindestens 51% des Vermögens in Investmentanteilen an, die auf Basis ökologischer oder sozialer Merkmale, sowie unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt werden.
Fondsmanagement: APO Asset Management GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +5,05% | -0,65% | +4,38% |
1 Jahr | +11,43% | +11,36% | +11,22% |
3 Jahre | +11,32% | +25,49% | +6,30% |
Annualisiert
Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +11,43% | +11,36% | +11,22% |
3 Jahre | +3,64% | +7,86% | +2,06% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 1,03% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,13% |
Sonstige laufende Kosten | 0,90% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 06.08.2020 |
Fondsvolumen (AK) | 0,97 Mio. CHF (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 10,78% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,35% |
12-Monats-Hoch | 128,54 CHF |
12-Monats-Tief | 109,75 CHF |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,25 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,88 |
Maximum Drawdown | 13,50% |