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PremiumService-Fonds

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)

DNB Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: LU2061961145
  • WKN: A2PS58
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Retail A (EUR) EUR 2,64%
Retail A (N) (EUR) EUR 1,96%

NAV vom 25.04.2024

110,88 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Der Fonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.

Fondsmanagement: DNB Asset Management AS

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-4,54%+5,64%
1 Jahr+8,49%+15,76%
3 Jahre-37,47%+12,27%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+8,49%+15,76%
3 Jahre-14,49%+3,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 20% der Steigerung der Nettoüberschussrendite über dem Referenzindex. Maximal 5% des Durchschnittswerts des Fonds.
Summe laufende Kosten 2,64%
     Portfoliotransaktionskosten 1,08%
     Sonstige laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2019
Fondsvolumen 38,11  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 29,01%
Volatilität (3 Jahre) 25,65%
12-Monats-Hoch 125,70 EUR
12-Monats-Tief 94,31 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,54
Maximum Drawdown 54,09%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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