DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
DNB Asset Management S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU2061961145
- WKN: A2PS58
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
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Retail A (EUR) | | EUR | | | 2,64% |
NAV vom 25.04.2024
110,88 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.
Fondsmanagement: DNB Asset Management AS
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | -4,54% | +5,64% |
1 Jahr | +8,49% | +15,76% |
3 Jahre | -37,47% | +12,27% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,49% | +15,76% |
3 Jahre | -14,49% | +3,93% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 20% der Steigerung der Nettoüberschussrendite über dem Referenzindex. Maximal 5% des Durchschnittswerts des Fonds. |
Summe laufende Kosten | 2,64% |
Portfoliotransaktionskosten | 1,08% |
Sonstige laufende Kosten | 1,56% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Fondsvolumen | 38,11 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 29,01% |
Volatilität (3 Jahre) | 25,65% |
12-Monats-Hoch | 125,70 EUR |
12-Monats-Tief | 94,31 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,04 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,54 |
Maximum Drawdown | 54,09% |