PremiumService-Fonds
DNB Fund - Private Equity B
DNB Asset Management S.A.
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
- ISIN: LU0302296065
- WKN: A0MWAK
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| B | | EUR | | | 1,59% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 25.04.2024
305,70 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 3,91 EUR am 20.12.2023
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Hinweis: Fondsname bis 16.04.2009: DnB NOR Fund-Private Equity B, bis 10.11.11: Carlson Fund - DnB NOR Private Equity B.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Fondsmanagement: Herr Per-Erling Mikkelsen
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +10,43% | +9,26% |
| 1 Jahr | +39,30% | +29,05% |
| 3 Jahre | +32,37% | +24,28% |
| 5 Jahre | +102,21% | +51,94% |
| 10 Jahre | +222,93% | +143,50% |
| 15 Jahre | +831,06% | +416,18% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +39,30% | +29,05% |
| 3 Jahre | +9,80% | +7,52% |
| 5 Jahre | +15,12% | +8,73% |
| 10 Jahre | +12,44% | +9,31% |
| 15 Jahre | +16,04% | +11,56% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,59% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,49% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Fondsvolumen | 126,51 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 18,12% |
| Volatilität (3 Jahre) | 24,95% |
| Volatilität (5 Jahre) | 25,19% |
| Volatilität (10 Jahre) | 20,61% |
| 12-Monats-Hoch | 313,64 EUR |
| 12-Monats-Tief | 214,38 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,07 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,66 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,61 |
| Maximum Drawdown | 78,61% |