Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A USD
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
- ISIN: LU1923361718
- WKN: A2PB5L
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A USD | | USD | | | 2,59% |
NAV vom 03.05.2024
150,17 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Martin Siegel, Anlageberater: Stabilitas Fonds GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +7,72% | +11,06% | +5,77% |
| 1 Jahr | +6,18% | +8,78% | +8,08% |
| 3 Jahre | -6,71% | +5,16% | +18,68% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,18% | +8,78% | +8,08% |
| 3 Jahre | -2,29% | +1,69% | +5,88% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 15% der über die positive Entwicklung des EMIX Global Mining Index hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,59% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,49% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 11.03.2019 |
| Fondsvolumen | 218,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 22,61% |
| Volatilität (3 Jahre) | 22,92% |
| 12-Monats-Hoch | 154,87 USD |
| 12-Monats-Tief | 118,66 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,48 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,06 |
| Maximum Drawdown | 38,31% |