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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt

  • ISIN: LU1923361122
  • WKN: A2PB5N
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
D2 EUR EUR 2,47%
A2 EUR EUR 2,60%
A EUR EUR 2,59%
D EUR EUR 2,24%
D GBP GBP 2,25%
A USD USD 2,59%
D USD USD 2,25%
I2 EUR EUR 2,25%
S EUR EUR 1,65%
I EUR EUR 1,75%
D3 EUR EUR 2,07%
S USD USD 1,65%

NAV vom 03.05.2024

225,45 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Martin Siegel, Anlageberater: Stabilitas Fonds GmbH


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+11,72%+5,77%
1 Jahr+9,26%+8,08%
3 Jahre+6,22%+18,68%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,26%+8,08%
3 Jahre+2,03%+5,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,47%
     Portfoliotransaktionskosten 0,49%
     Sonstige laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 03.05.2019
Fondsvolumen 218,00  Mio. EUR   (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,49%
Volatilität (3 Jahre) 22,98%
12-Monats-Hoch 231,97 EUR
12-Monats-Tief 177,96 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Maximum Drawdown 37,50%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.03.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.03.2024)

Branchen(Stand: 31.03.2024)

Assets(Stand: 31.03.2024)

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