OptoFlex U
LRI Invest S.A.
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
- ISIN: LU1348800076
- WKN: A2ADGL
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
U | | USD | | | 1,05% |
NAV vom 30.04.2024
1.633,07 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein Investment Grade Rating.
Fondsmanagement: FERI Trust GmbH, Herr Steffen Christmann, Herr Daniel Lucke, Herr Florian Astheimer
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +3,22% | +6,40% | +2,74% |
1 Jahr | +10,83% | +13,53% | +7,54% |
3 Jahre | +18,32% | +33,87% | +10,90% |
5 Jahre | +39,44% | +45,03% | +19,90% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +10,83% | +13,53% | +7,54% |
3 Jahre | +5,77% | +10,21% | +3,51% |
5 Jahre | +6,88% | +7,72% | +3,70% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 15% des Betrages, der über die Wertentwicklung des 3 Monats-Libor-USD hinausgeht (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,05% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 0,85% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 19.02.2016 |
Fondsvolumen | 1.333,76 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,81% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,58% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,48% |
12-Monats-Hoch | 1.638,96 USD |
12-Monats-Tief | 1.473,27 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,73 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 1,18 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,87 |
Maximum Drawdown | 10,81% |