Wallrich Al Libero P
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland
- ISIN: DE000A2DTL29
- WKN: A2DTL2
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
P | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 26.04.2024
105,90 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Zu diesem Zweck verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus, wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt den Einfluss menschlicher Emotionen aus.
Fondsmanagement: Wallrich Asset Management AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,64% | +2,37% |
1 Jahr | +7,00% | +6,83% |
3 Jahre | +19,61% | +12,93% |
5 Jahre | +10,14% | +8,48% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,00% | +6,83% |
3 Jahre | +6,15% | +4,14% |
5 Jahre | +1,95% | +1,64% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performance Fee | 10% der positiven Wertentwicklung über dem 3-Monats-Euribor + 4%, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
Sonstige laufende Kosten | 1,10% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Fondsvolumen | 14,04 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 1,15% |
Volatilität (3 Jahre) | 3,44% |
Volatilität (5 Jahre) | 15,89% |
12-Monats-Hoch | 106,08 EUR |
12-Monats-Tief | 100,96 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 3,37 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 1,52 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,10 |
Maximum Drawdown | 43,39% |