RB LuxTopic - Systematic Return B
DJE Investment S.A.
Mischfonds dynamisch Europa
- ISIN: LU1181280105
- WKN: A14M9P
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
B | | EUR | | | 2,96% |
NAV vom 03.05.2024
980,80 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement: Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,32% | +1,49% |
1 Jahr | +13,00% | +5,88% |
3 Jahre | +17,41% | +4,23% |
5 Jahre | +40,98% | +18,78% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +13,00% | +5,88% |
3 Jahre | +5,50% | +1,39% |
5 Jahre | +7,11% | +3,50% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% des über den 12 Monats Euribor hinausgehenden Anstiegs des Anteilwerts (High Water Mark). |
Summe laufende Kosten | 2,96% |
Portfoliotransaktionskosten | 1,12% |
Sonstige laufende Kosten | 1,84% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Fondsvolumen | 6,21 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,44% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,90% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,75% |
12-Monats-Hoch | 1.004,25 EUR |
12-Monats-Tief | 904,75 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,39 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,62 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,79 |
Maximum Drawdown | 25,37% |