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PremiumService-Fonds

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

  • ISIN: DE000A0MZ317
  • WKN: A0MZ31
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 2,10%
H EUR 1,70%

NAV vom 25.04.2024

35,89 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,00 EUR am 15.11.2023
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Anlagegrundsatz

Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+7,47%+4,38%
1 Jahr+13,69%+11,22%
3 Jahre-4,88%+6,30%
5 Jahre+15,05%+24,41%
10 Jahre+43,12%+61,06%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+13,69%+11,22%
3 Jahre-1,65%+2,06%
5 Jahre+2,84%+4,46%
10 Jahre+3,65%+4,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Performance Fee 15% ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)
Summe laufende Kosten 2,10%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflagedatum 10.10.2007
Fondsvolumen 15,86  Mio. EUR   (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,33%
Volatilität (3 Jahre) 13,30%
Volatilität (5 Jahre) 14,58%
Volatilität (10 Jahre) 11,72%
12-Monats-Hoch 37,30 EUR
12-Monats-Tief 31,22 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 27,44%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 28.03.2024)

Länder / Regionen(Stand: 28.03.2024)

Branchen(Stand: 28.03.2024)

Assets(Stand: 28.03.2024)

Währungen(Stand: 28.03.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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