BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A
Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Europa
- ISIN: DE000A0B7JB7
- WKN: A0B7JB
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 1,10% |
NAV vom 25.04.2024
43,17 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und GLS Investments abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren.
Fondsmanagement: Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -1,11% | -0,27% |
| 1 Jahr | +2,74% | +4,26% |
| 3 Jahre | -6,85% | -4,49% |
| 5 Jahre | -6,98% | +0,75% |
| 10 Jahre | +4,54% | +9,30% |
| 15 Jahre | +31,79% | +46,56% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,74% | +4,26% |
| 3 Jahre | -2,34% | -1,52% |
| 5 Jahre | -1,44% | +0,15% |
| 10 Jahre | +0,45% | +0,89% |
| 15 Jahre | +1,86% | +2,58% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,00% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvolumen | 68,98 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,20% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,74% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,75% |
| Volatilität (10 Jahre) | 5,35% |
| 12-Monats-Hoch | 44,65 EUR |
| 12-Monats-Tief | 41,25 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,03 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,38 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,11 |
| Maximum Drawdown | 20,14% |