SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C
AXXION S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
- ISIN: LU1152094345
- WKN: A12FNB
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
C | | EUR | | | 3,38% |
NAV vom 25.04.2024
4,28 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt schwerpunktmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Diese Unternehmen sind häufig Weltmarktführer in der Nische und verfügen über erstklassige Qualitätsmerkmale wie bspw. einer interessanten Story, nachhaltigem Wachstum, soliden Bilanzrelationen und einer günstigen Bewertung. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Fondsmanagement: Salutaris Capital Management AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -2,04% | -2,47% |
1 Jahr | -11,40% | -4,69% |
3 Jahre | -24,96% | -23,10% |
5 Jahre | +5,46% | +4,95% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | -11,40% | -4,69% |
3 Jahre | -9,13% | -8,38% |
5 Jahre | +1,07% | +0,97% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 3,38% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,16% |
Sonstige laufende Kosten | 3,22% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Banque de Luxembourg S.A. |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Fondsvolumen | 6,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 13,67% |
Volatilität (3 Jahre) | 16,40% |
Volatilität (5 Jahre) | 18,82% |
12-Monats-Hoch | 4,95 EUR |
12-Monats-Tief | 3,99 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,21 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,63 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,07 |
Maximum Drawdown | 43,28% |