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PremiumService-Fonds

SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C

AXXION S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland

  • ISIN: LU1152094345
  • WKN: A12FNB
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
C EUR 3,38%
B EUR 3,37%
D EUR 2,86%

NAV vom 25.04.2024

4,28 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,04 EUR am 06.12.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt schwerpunktmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Diese Unternehmen sind häufig Weltmarktführer in der Nische und verfügen über erstklassige Qualitätsmerkmale wie bspw. einer interessanten Story, nachhaltigem Wachstum, soliden Bilanzrelationen und einer günstigen Bewertung. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Salutaris Capital Management AG

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-2,04%-2,47%
1 Jahr-11,40%-4,69%
3 Jahre-24,96%-23,10%
5 Jahre+5,46%+4,95%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-11,40%-4,69%
3 Jahre-9,13%-8,38%
5 Jahre+1,07%+0,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 3,38%
     Portfoliotransaktionskosten 0,16%
     Sonstige laufende Kosten 3,22%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflagedatum 23.02.2015
Fondsvolumen 6,05  Mio. EUR   (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,67%
Volatilität (3 Jahre) 16,40%
Volatilität (5 Jahre) 18,82%
12-Monats-Hoch 4,95 EUR
12-Monats-Tief 3,99 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 43,28%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 28.03.2024)

Länder / Regionen(Stand: 28.03.2024)

Branchen(Stand: 28.03.2024)

Assets(Stand: 28.03.2024)

Währungen(Stand: 28.03.2024)

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