GANADOR - Spirit Invest A
AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0326961637
- WKN: A0M5V4
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 2,02% |
NAV vom 25.04.2024
184,85 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.
Fondsmanagement: Spirit Asset Management S.A., Luxemburg
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,57% | +3,18% |
| 1 Jahr | +1,73% | +7,96% |
| 3 Jahre | -2,10% | +2,87% |
| 5 Jahre | +10,75% | +14,96% |
| 10 Jahre | +35,69% | +35,77% |
| 15 Jahre | +146,43% | +80,63% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,73% | +7,96% |
| 3 Jahre | -0,71% | +0,95% |
| 5 Jahre | +2,06% | +2,83% |
| 10 Jahre | +3,10% | +3,11% |
| 15 Jahre | +6,20% | +4,02% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des Wertzuwachses des Anteilwertes pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark |
| Summe laufende Kosten | 2,02% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,11% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,91% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Banque de Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 05.12.2007 |
| Fondsvolumen | 148,14 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,31% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,40% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,30% |
| Volatilität (10 Jahre) | 6,70% |
| 12-Monats-Hoch | 186,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 173,74 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,38 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,23 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,23 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,46 |
| Maximum Drawdown | 31,37% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 28.03.2024)
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26)
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.