Swiss Strategie - dynamisch CHF - R
LRI Invest S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: LU1066593382
- WKN: A11308
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF - R | | CHF | | | 2,02% |
NAV vom 02.05.2024
6,89 CHF
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte weltweit. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in einer der vorgenannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben bzw. in Schweizer Franken notiert sind. Die Anlagen können auf Euro oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten.
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,45% | -1,84% | +4,31% |
| 1 Jahr | -0,58% | +0,26% | +11,44% |
| 3 Jahre | -19,51% | -9,29% | +6,26% |
| 5 Jahre | -20,62% | -7,12% | +24,42% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,58% | +0,26% | +11,44% |
| 3 Jahre | -6,98% | -3,20% | +2,05% |
| 5 Jahre | -4,51% | -1,47% | +4,47% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% der vierteljährlichen, monatlich ermittelten Fondsanteilwertentwicklung (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,02% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,02% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Fondsvolumen | 32,07 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,92% |
| Volatilität (3 Jahre) | 11,56% |
| Volatilität (5 Jahre) | 12,05% |
| 12-Monats-Hoch | 7,13 CHF |
| 12-Monats-Tief | 6,15 CHF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,02 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,24 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,09 |
| Maximum Drawdown | 46,29% |