Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (GBP) ZH
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Aktienfonds Konsum Welt
- ISIN: LU0715348123
- WKN: A1JRLV
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(GBP) ZH | | GBP | | | 1,02% |
NAV vom 15.05.2024
79,13 GBP
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen in Industrieländern, deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten basiert (z.B. Markennamen, Urheberrechten, Vertriebsmethoden). Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren.
Fondsmanagement: Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Frau Isabelle Mast
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +3,20% | +4,48% | +6,49% |
1 Jahr | +10,38% | +11,79% | +8,28% |
3 Jahre | +9,78% | +10,09% | +2,61% |
5 Jahre | +43,59% | +45,22% | +35,25% |
10 Jahre | +119,32% | +108,28% | +117,13% |
Annualisiert
Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +10,38% | +11,79% | +8,28% |
3 Jahre | +3,16% | +3,26% | +0,86% |
5 Jahre | +7,50% | +7,75% | +6,23% |
10 Jahre | +8,17% | +7,61% | +8,06% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Summe laufende Kosten | 1,02% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,13% |
Sonstige laufende Kosten | 0,89% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 20.12.2011 |
Fondsvolumen | 23.300,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 15,85% |
Volatilität (3 Jahre) | 17,36% |
Volatilität (5 Jahre) | 17,90% |
Volatilität (10 Jahre) | 16,31% |
12-Monats-Hoch | 81,46 GBP |
12-Monats-Tief | 67,68 GBP |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,35 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,09 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,35 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,46 |
Maximum Drawdown | 30,21% |