PremiumService-Fonds
Frankfurter - Value Focus Fund R
AXXION S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
- ISIN: LU0566535208
- WKN: A1CXU7
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 2,05% |
NAV vom 26.04.2024
217,01 EUR
FWW FundStars®
n.v.
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,15 EUR am 14.12.2020
Abfrage historischer Fondspreis zum:
Datum wählen
Bitte wählen Sie ein Datum.
Hinweis: Fondsname bis 30.09.2017: Absolutissimo Fund - Value Focus Fund R. Anteilklasse für institutionelle Anleger.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -9,03% | +1,55% |
| 1 Jahr | -19,29% | +10,86% |
| 3 Jahre | -40,73% | +1,26% |
| 5 Jahre | -11,64% | +34,77% |
| 10 Jahre | +5,22% | +116,55% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -19,29% | +10,86% |
| 3 Jahre | -16,00% | +0,42% |
| 5 Jahre | -2,44% | +6,15% |
| 10 Jahre | +0,51% | +8,03% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,05% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,96% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2010 |
| Fondsvolumen | 35,50 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 19,87% |
| Volatilität (3 Jahre) | 19,73% |
| Volatilität (5 Jahre) | 22,80% |
| Volatilität (10 Jahre) | 19,97% |
| 12-Monats-Hoch | 269,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 205,90 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,05 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,77 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,08 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,04 |
| Maximum Drawdown | 56,54% |