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PremiumService-Fonds

I-AM Vision Microfinance R-EUR (A)

AXXION S.A.

Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0563441798
  • WKN: A1H5A0
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R-EUR (A) EUR 1,95%
R-CHF (T) CHF 1,95%
R-CZK (T) CZK n.v.
R-CZK (A) CZK n.v.
R-EUR (T) EUR 1,95%
R-GBP (T) GBP n.v.
R-GBP (A) GBP n.v.
R-SEK (T) SEK n.v.
R-SEK (A) SEK n.v.
R-USD (T) USD 1,95%
R-USD (A) USD 1,95%
S-CHF (T) CHF 1,33%
I-CHF (T) CHF 1,60%
I-CHF (A) CHF 1,40%
I-CZK (T) CZK n.v.
I-CZK (A) CZK n.v.
I-EUR (T) EUR 1,40%
S-EUR (T) EUR n.v.
I-EUR (A) EUR 1,40%
S-EUR (A) EUR 1,18%
I-GBP (A) GBP n.v.
I-SEK (T) SEK n.v.
I-SEK (A) SEK n.v.
I-USD (T) USD 1,40%
S-USD (T) USD 1,18%
I-USD (A) USD 1,40%

NAV vom 15.04.2024

98,96 EUR

FWW FundStars®

n.v.

SRI

  • 1
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Letzte Ausschüttung: 0,24 EUR am 30.11.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Fondsmanagement: Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Impact-Fonds ("dunkelgrüne" Fonds) streben konkrete Nachhaltigkeitsziele an, zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen oder Schaffung humaner Arbeitsbedingungen. Sie berichten transparent über ihre ESG-Strategie und die messbare Wirkung ihrer Investments bezüglich ökologischer und sozialer Ziele.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,91%+2,68%
1 Jahr+2,90%+9,30%
3 Jahre+5,42%+9,98%
5 Jahre+6,60%+15,25%
10 Jahre+14,14%+43,95%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+2,90%+9,30%
3 Jahre+1,77%+3,22%
5 Jahre+1,29%+2,88%
10 Jahre+1,33%+3,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,95%
     Portfoliotransaktionskosten 0,02%
     Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflagedatum 25.03.2011
Fondsvolumen 614,22  Mio. EUR   (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,50%
Volatilität (3 Jahre) 0,59%
Volatilität (5 Jahre) 0,76%
Volatilität (10 Jahre) 0,64%
12-Monats-Hoch 98,96 EUR
12-Monats-Tief 96,83 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 2,02
Maximum Drawdown 1,29%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 28.03.2024)

Assets(Stand: 28.03.2024)

Währungen(Stand: 28.03.2024)

Ratingverteilung sonstige

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