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MAS VALUE - Select

AXXION S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

  • ISIN: LU0397527945
  • WKN: A0RCEU
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 2,64%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 25.04.2024

246,97 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Axxion S.A.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
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Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-5,35%+1,23%
1 Jahr-13,22%+3,36%
3 Jahre-24,58%-9,57%
5 Jahre+3,81%+25,50%
10 Jahre+31,09%+86,85%
15 Jahre+158,85%+345,64%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-13,22%+3,36%
3 Jahre-8,98%-3,30%
5 Jahre+0,75%+4,65%
10 Jahre+2,74%+6,45%
15 Jahre+6,55%+10,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,64%
     Portfoliotransaktionskosten 0,03%
     Sonstige laufende Kosten 2,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvolumen 9,13  Mio. EUR   (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,93%
Volatilität (3 Jahre) 8,88%
Volatilität (5 Jahre) 11,25%
Volatilität (10 Jahre) 10,44%
12-Monats-Hoch 285,35 EUR
12-Monats-Tief 242,94 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 31,28%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 28.03.2024)

Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.

E.ON SE Namens-Aktien o.N.

Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.

K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.

RWE AG Inhaber-Aktien o.N.

Länder / Regionen(Stand: 28.03.2024)

Branchen(Stand: 28.03.2024)

Assets(Stand: 28.03.2024)

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