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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR

BlueBay Funds Management Company S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0240776590
  • WKN: A0JEB5
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
I EUR EUR 1,24%
Q CHF CHF 1,08%
R CHF CHF 1,88%
R EUR EUR 2,43%
S EUR EUR 1,03%
Q EUR EUR 1,08%
C EUR EUR 1,38%
R EUR (AIDiv) EUR 2,43%
C EUR (AIDiv) EUR 1,18%
M EUR EUR 1,28%
S GBP (AIDiv) GBP 1,03%
DR GBP (QIDiv) GBP 2,43%
C GBP (AIDiv) GBP 1,38%
R SEK SEK 1,88%
R USD 2,43%
S USD 1,03%
C USD USD 1,38%
Q USD USD 1,08%
M USD USD 1,28%
C USD (AIDiv) USD 1,38%
R USD (AIDiv) USD 2,43%
B EUR EUR 1,28%
I EUR (AIDiv) EUR 1,24%
B EUR Performance EUR n.v.
I EUR Perf EUR 1,04%
D GBP (QIDiv) GBP 1,28%
B Performance USD 1,08%
B USD 1,28%
I Performance USD 1,04%
I USD 1,24%

NAV vom 02.02.2021

123,04 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Anteilklasse für institutionelle Anleger.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.

Fondsmanagement: Herr Brent David, Herr Gautam Kalani


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,24%
     Portfoliotransaktionskosten 0,48%
     Sonstige laufende Kosten 0,76%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 22.08.2006
Fondsvolumen 25,00  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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