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Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Cx

Generali Investments Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Euroland

  • ISIN: LU0145455811
  • WKN: 577679
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Cx EUR 1,40%
Dx EUR 1,90%
Ex EUR 2,60%
Dy EUR 1,90%
Ey EUR 2,60%
Bx EUR 2,10%

NAV vom 30.04.2024

163,57 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname vormals: Generali Inv. SICAV - European SRI Equity Cx. Anteilklasse für institutionelle Anleger.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.

Fondsmanagement: Generali Investments Team


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+9,18%+6,75%
1 Jahr+12,17%+11,16%
3 Jahre+21,91%+18,22%
5 Jahre+42,61%+35,58%
10 Jahre+81,05%+75,34%
15 Jahre+186,29%+209,74%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+12,17%+11,16%
3 Jahre+6,83%+5,74%
5 Jahre+7,36%+6,28%
10 Jahre+6,12%+5,78%
15 Jahre+7,26%+7,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,40%
     Portfoliotransaktionskosten 0,20%
     Sonstige laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2007
Fondsvolumen 337,73  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,93%
Volatilität (3 Jahre) 14,72%
Volatilität (5 Jahre) 15,97%
Volatilität (10 Jahre) 14,79%
12-Monats-Hoch 164,76 EUR
12-Monats-Tief 133,97 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 57,22%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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