Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Bx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Euroland
- ISIN: LU0145455571
- WKN: 577677
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bx | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 30.04.2024
199,24 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.
Fondsmanagement: Generali Investments Team, Herr Olivier Casse, Frau Giulia Culot
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +9,27% | +6,75% |
| 1 Jahr | +12,46% | +11,16% |
| 3 Jahre | +22,83% | +18,22% |
| 5 Jahre | +44,40% | +35,58% |
| 10 Jahre | +85,22% | +75,34% |
| 15 Jahre | +196,24% | +209,74% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,46% | +11,16% |
| 3 Jahre | +7,09% | +5,74% |
| 5 Jahre | +7,63% | +6,28% |
| 10 Jahre | +6,36% | +5,78% |
| 15 Jahre | +7,51% | +7,83% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.08.2008 |
| Fondsvolumen | 337,73 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,93% |
| Volatilität (3 Jahre) | 14,72% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,97% |
| Volatilität (10 Jahre) | 14,79% |
| 12-Monats-Hoch | 200,69 EUR |
| 12-Monats-Tief | 162,98 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,92 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,49 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,50 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,43 |
| Maximum Drawdown | 45,02% |