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PremiumService-Fonds

MAS VALUE - Privat Invest P

AXXION S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

  • ISIN: LU0116164616
  • WKN: 941021
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
P EUR 2,76%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 25.04.2024

321,93 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Anlageberater: FPS Vermögensverwaltung GmbH


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-5,62%+4,24%
1 Jahr-14,70%+7,90%
3 Jahre-24,46%+12,82%
5 Jahre-0,15%+32,54%
10 Jahre+20,77%+73,34%
15 Jahre+175,78%+230,28%
20 Jahre+116,39%+199,68%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-14,70%+7,90%
3 Jahre-8,93%+4,10%
5 Jahre-0,03%+5,80%
10 Jahre+1,91%+5,66%
15 Jahre+7,00%+8,29%
20 Jahre+3,94%+5,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Performance Fee 15% des Wertzuwachses des Anteilwertes pro Geschäftshalbjahr (High Watermark)
Summe laufende Kosten 2,76%
     Portfoliotransaktionskosten 0,04%
     Sonstige laufende Kosten 2,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflagedatum 16.08.2000
Fondsvolumen 16,72  Mio. EUR   (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,81%
Volatilität (3 Jahre) 9,28%
Volatilität (5 Jahre) 11,95%
Volatilität (10 Jahre) 10,88%
12-Monats-Hoch 377,74 EUR
12-Monats-Tief 315,89 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 52,93%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 28.03.2024)

Branchen(Stand: 28.03.2024)

Assets(Stand: 28.03.2024)

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