UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund GBP h P-PF-a
UBS Fund Management (Ireland) Limited
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
- ISIN: IE00BSSWBD35
- WKN: A14NCG
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP hedged P-PF-acc | | GBP | | | 2,30% |
NAV vom 03.05.2024
110,73 GBP
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erhaltung und Mehrung des Kapitals bei geringer Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienmarkts. Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen (Long/Short-Strategie) in Aktien, um unregelmäßige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt zu nutzen. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Das Portfolio des Fonds wird relativ konzentriert sein.
Fondsmanagement: Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +11,39% | +13,18% | +5,22% |
| 1 Jahr | +0,45% | +3,19% | +7,24% |
| 3 Jahre | +3,97% | +5,58% | +13,87% |
| 5 Jahre | +17,83% | +18,36% | +27,41% |
Annualisiert
| Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,45% | +3,19% | +7,24% |
| 3 Jahre | +1,31% | +1,83% | +4,42% |
| 5 Jahre | +3,34% | +3,43% | +4,96% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Performance Fee | 20% der Wertentwicklung, die den BBA LIBOR GBP OverNight Index überschreitet (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,30% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,60% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,70% |
Stammdaten
| Domizil | Irland |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Auflagedatum | 12.03.2015 |
| Fondsvolumen | 84,26 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 13,35% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,75% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,93% |
| 12-Monats-Hoch | 111,21 GBP |
| 12-Monats-Tief | 98,46 GBP |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,14 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,00 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
| Maximum Drawdown | 24,60% |