UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund EUR Q-PF-acc
UBS Fund Management (Ireland) Limited
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
- ISIN: IE00B841P542
- WKN: A14NCL
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Q-PF-acc | | EUR | | | 1,50% |
NAV vom 02.05.2024
131,97 EUR
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erhaltung und Mehrung des Kapitals bei geringer Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienmarkts. Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen (Long/Short-Strategie) in Aktien, um unregelmäßige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt zu nutzen. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Das Portfolio des Fonds wird relativ konzentriert sein.
Fondsmanagement: Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +11,27% | +5,22% |
| 1 Jahr | -0,08% | +7,24% |
| 3 Jahre | +2,60% | +13,87% |
| 5 Jahre | +15,88% | +27,41% |
| 10 Jahre | +36,08% | +55,20% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,08% | +7,24% |
| 3 Jahre | +0,86% | +4,42% |
| 5 Jahre | +2,99% | +4,96% |
| 10 Jahre | +3,13% | +4,49% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 20% der vom Fonds erzielten Rendite, die über dem Euro OverNight Index Average (EONIA) liegt (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,50% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,60% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,90% |
Stammdaten
| Domizil | Irland |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Auflagedatum | 26.11.2012 |
| Fondsvolumen | 84,26 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,45% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,75% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,70% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,44% |
| 12-Monats-Hoch | 132,26 EUR |
| 12-Monats-Tief | 117,22 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,41 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,03 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,16 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,25 |
| Maximum Drawdown | 24,80% |