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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)

SSgA SPDR ETFs Europe II plc

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar

  • ISIN: IE00BP46NG52
  • WKN: A119P6
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(Dist) USD 0,53%
EUR Hdg Acc EUR 0,59%

NAV vom 29.04.2024

26,64 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,55 USD am 01.02.2024
Hinweis: Fondsname bis 18.10.2018: SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bd UCITS.
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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.

Fondsmanagement: State Street Global Advisors Limited


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+0,33%+3,42%+1,09%
1 Jahr+5,20%+8,16%+8,25%
3 Jahre-1,36%+11,02%-2,81%
5 Jahre+4,07%+7,99%+0,17%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+5,20%+8,16%+8,25%
3 Jahre-0,46%+3,55%-0,94%
5 Jahre+0,80%+1,55%+0,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Summe laufende Kosten 0,53%
     Portfoliotransaktionskosten 0,11%
     Sonstige laufende Kosten 0,42%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum 12.11.2014
Fondsvolumen 197,13  Mio. USD   (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,62%
Volatilität (3 Jahre) 5,89%
Volatilität (5 Jahre) 6,46%
12-Monats-Hoch 27,04 USD
12-Monats-Tief 25,82 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 11,50%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.05.2023)

Assets(Stand: 31.05.2023)

Währungen(Stand: 31.05.2023)

Laufzeiten(Stand: 31.05.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Moodys

Ratingverteilung Kasse

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