BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A
BNY Mellon Global Management Limited
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: IE00B06YC985
- WKN: A0F52A
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
USD A | | USD | | | 1,71% |
NAV vom 25.04.2024
2,21 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
Fondsmanagement: Insight Investment Management (Global) Limited, Anlageberater: Newton Investment Management Limited
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +0,45% | +3,87% | +1,13% |
1 Jahr | +8,82% | +12,04% | +8,65% |
3 Jahre | -9,02% | +2,73% | -0,92% |
5 Jahre | -0,89% | +3,96% | +2,56% |
10 Jahre | +15,77% | +49,72% | +25,94% |
15 Jahre | +86,65% | +131,12% | +94,13% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +8,82% | +12,04% | +8,65% |
3 Jahre | -3,10% | +0,90% | -0,31% |
5 Jahre | -0,18% | +0,78% | +0,51% |
10 Jahre | +1,48% | +4,12% | +2,33% |
15 Jahre | +4,25% | +5,74% | +4,52% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,71% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,05% |
Sonstige laufende Kosten | 1,66% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Auflagedatum | 10.05.2005 |
Fondsvolumen | 26,24 Mio. USD (Stand: 30.04.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,97% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,58% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,52% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,68% |
12-Monats-Hoch | 2,28 USD |
12-Monats-Tief | 1,96 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,40 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,06 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,08 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,45 |
Maximum Drawdown | 29,76% |