ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE I
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
- ISIN: FR0011188259
- WKN: A1T7CH
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | EUR | | | 1,16% |
NAV vom 29.04.2024
3.081,81 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte mit einer Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Der Fonds ist zu mindestens 60% in europäischen Aktien und bis höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.
Fondsmanagement: Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,97% | +2,73% |
| 1 Jahr | +2,33% | +4,10% |
| 3 Jahre | -11,45% | -8,36% |
| 5 Jahre | +21,71% | +26,86% |
| 10 Jahre | +118,24% | +88,94% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,33% | +4,10% |
| 3 Jahre | -3,97% | -2,87% |
| 5 Jahre | +4,01% | +4,87% |
| 10 Jahre | +8,12% | +6,57% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,16% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,38% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,78% |
Stammdaten
| Domizil | Frankreich |
| Depotbank | BNP PARIBAS SA |
| Auflagedatum | 06.02.2012 |
| Fondsvolumen | 1.582,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 17,80% |
| Volatilität (3 Jahre) | 19,28% |
| Volatilität (5 Jahre) | 17,70% |
| Volatilität (10 Jahre) | 15,00% |
| 12-Monats-Hoch | 3.164,49 EUR |
| 12-Monats-Tief | 2.560,47 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,19 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,14 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,28 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,55 |
| Maximum Drawdown | 35,77% |