Frankfurter Stiftungsfonds R
AXXION S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A2DTMN6
- WKN: A2DTMN
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 1,80% |
NAV vom 25.04.2024
83,49 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Fonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,26% | +2,49% |
1 Jahr | +4,10% | +8,26% |
3 Jahre | +4,18% | +2,33% |
5 Jahre | +10,60% | +13,11% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,10% | +8,26% |
3 Jahre | +1,37% | +0,77% |
5 Jahre | +2,04% | +2,49% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,80% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,14% |
Sonstige laufende Kosten | 1,66% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 01.09.2017 |
Fondsvolumen | 16,70 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,34% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,10% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,81% |
12-Monats-Hoch | 86,10 EUR |
12-Monats-Tief | 77,73 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,09 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,14 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,25 |
Maximum Drawdown | 22,41% |