BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I B
Universal-Investment GmbH
Aktienfonds Large Cap Euroland
- ISIN: DE000A2DR2T5
- WKN: A2DR2T
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
B | | EUR | | | 0,90% |
NAV vom 25.04.2024
111,21 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach den Kriterien einer hohen Marktkapitalisierung, einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite und unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Bank für Sozialwirtschaft AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,83% | +7,70% |
1 Jahr | +12,48% | +12,91% |
3 Jahre | +20,40% | +22,16% |
5 Jahre | +32,51% | +41,01% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +12,48% | +12,91% |
3 Jahre | +6,38% | +6,90% |
5 Jahre | +5,79% | +7,11% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 0,80% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Auflagedatum | 02.10.2017 |
Fondsvolumen | 13,94 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 12,14% |
Volatilität (3 Jahre) | 14,76% |
Volatilität (5 Jahre) | 18,69% |
12-Monats-Hoch | 113,68 EUR |
12-Monats-Tief | 94,30 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,06 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,44 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,37 |
Maximum Drawdown | 38,19% |