Stiftungsfonds Spiekermann & CO
Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A1C1QH0
- WKN: A1C1QH
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,20% |
NAV vom 25.04.2024
90,25 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär an sogenannten Value Kriterien orientieren.
Fondsmanagement: Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Anlageberater: SPIEKERMANN & CO AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,74% | +0,42% |
1 Jahr | +8,24% | +5,40% |
3 Jahre | +2,38% | -1,81% |
5 Jahre | +10,19% | +3,77% |
10 Jahre | +19,57% | +14,70% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,24% | +5,40% |
3 Jahre | +0,79% | -0,61% |
5 Jahre | +1,96% | +0,74% |
10 Jahre | +1,80% | +1,38% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,20% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,10% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | UBS Deutschland AG |
Auflagedatum | 02.08.2010 |
Fondsvolumen | 79,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,18% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,96% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,57% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,12% |
12-Monats-Hoch | 91,07 EUR |
12-Monats-Tief | 83,28 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,13 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,01 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,26 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
Maximum Drawdown | 17,18% |