PremiumService-Fonds
Spiekermann & CO Strategie 1
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A0M13R2
- WKN: A0M13R
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,90% |
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NAV vom 25.04.2024
134,02 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,07 EUR am 02.01.2018
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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll schwerpunktmäßig in Aktien, Anteile an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände investiert werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate oder Anteile an Immobilienfonds) investiert werden.
Anlageberater: SPIEKERMANN & CO AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +7,63% | +3,18% |
| 1 Jahr | +12,81% | +7,96% |
| 3 Jahre | +3,11% | +2,87% |
| 5 Jahre | +18,98% | +14,96% |
| 10 Jahre | +30,52% | +35,77% |
| 15 Jahre | +77,98% | +80,63% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,81% | +7,96% |
| 3 Jahre | +1,03% | +0,95% |
| 5 Jahre | +3,54% | +2,83% |
| 10 Jahre | +2,70% | +3,11% |
| 15 Jahre | +3,92% | +4,02% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,90% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | UBS Deutschland AG |
| Auflagedatum | 01.11.2007 |
| Fondsvolumen | 40,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 9,23% |
| Volatilität (3 Jahre) | 12,46% |
| Volatilität (5 Jahre) | 14,19% |
| Volatilität (10 Jahre) | 12,01% |
| 12-Monats-Hoch | 135,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 113,75 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,75 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,23 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,21 |
| Maximum Drawdown | 31,85% |