First Private Wealth A
First Private Investment Management KAG mbH
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
- ISIN: DE000A0KFUX6
- WKN: A0KFUX
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 1,00% |
NAV vom 25.04.2024
84,24 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).
Fondsmanagement: Herr Martin Brückner
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,88% | -9,03% |
| 1 Jahr | +5,62% | -12,15% |
| 3 Jahre | +11,53% | -16,49% |
| 5 Jahre | +13,52% | -14,07% |
| 10 Jahre | +25,66% | -5,98% |
| 15 Jahre | +79,69% | +6,91% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,62% | -12,15% |
| 3 Jahre | +3,70% | -5,83% |
| 5 Jahre | +2,57% | -2,99% |
| 10 Jahre | +2,31% | -0,62% |
| 15 Jahre | +3,98% | +0,45% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% Wertentwicklung über EURIBOR |
| Summe laufende Kosten | 1,00% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,80% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Auflagedatum | 25.11.2008 |
| Fondsvolumen | 78,29 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,55% |
| Volatilität (3 Jahre) | 4,68% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,57% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,90% |
| 12-Monats-Hoch | 86,71 EUR |
| 12-Monats-Tief | 79,34 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,84 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,79 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,26 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,32 |
| Maximum Drawdown | 24,79% |