Edmond de Rothschild Fund Income Europe B USD (H)
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Mischfonds ausgewogen Europa
- ISIN: LU2199443495
- WKN: A3C7D6
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
B USD (H) | | USD | | | 2,02% |
NAV vom 26.04.2024
99,68 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Julien De Saussure
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +1,15% | +4,26% | +1,58% |
1 Jahr | +7,39% | +10,42% | +7,34% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
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1 Jahr | +7,39% | +10,42% | +7,34% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,02% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,28% |
Sonstige laufende Kosten | 1,74% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Auflagedatum | 15.12.2021 |
Fondsvolumen | 240,61 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,30% |
12-Monats-Hoch | 100,43 USD |
12-Monats-Tief | 93,70 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,55 |
Maximum Drawdown | 13,44% |