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Fidelity Funds - Sustainable MA Income Fd A Acc (EUR) hedged

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: LU2151107021
  • WKN: A2P2PN
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc (EUR) hedged EUR 2,15%
A QIncome (G) EUR EUR 2,15%
Y Acc (USD) USD 1,45%
A (USD) USD 2,15%

NAV vom 01.05.2024

10,41 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Anteilklasse für institutionelle Anleger.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlagenklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien und liquiden Mitteln. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos, Herr Chris Forgan

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,19%+3,81%
1 Jahr+3,16%+8,75%
3 Jahre-11,66%+3,48%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,16%+8,75%
3 Jahre-4,05%+1,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,15%
     Portfoliotransaktionskosten 0,37%
     Sonstige laufende Kosten 1,78%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 08.04.2020
Fondsvolumen 80,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,18%
Volatilität (3 Jahre) 8,74%
12-Monats-Hoch 10,64 EUR
12-Monats-Tief 9,60 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,46
Maximum Drawdown 21,43%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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