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JPM USD Treasury CNAV W (acc.)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar

  • ISIN: LU1873133174
  • WKN: A2N8D0
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
W (acc.) USD 0,14%
A (acc.) USD 0,56%
D (acc.) USD 0,66%
Morgan (dist.) USD 0,60%
Premier (dist.) USD 0,46%
C (dist.) USD 0,22%
Agency (dist.) USD 0,26%
Capital (acc.) USD 0,17%
Institutional (acc.) USD 0,22%
E (acc.) USD 0,12%
G (acc.) USD n.v.
C (acc.) USD 0,23%
G (dist.) USD n.v.
E (dist.) USD 0,12%
X (dist.) USD 0,06%
Reserves (dist.) USD 0,80%
Institutional (dist.) USD 0,22%

NAV vom 26.04.2024

10.496,00 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 100.000.000 USD
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Fondsmanagement: Herr Chris Tufts, Herr Christopher Mercy, Herr Robert Motroni, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+1,65%+4,78%+4,35%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,14%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 0,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 22.05.2023
Fondsvolumen 58.114,70  Mio. USD   (Stand: 31.03.2024)

 

Maximum Drawdown 0,00%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.03.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.03.2024)

Assets(Stand: 31.03.2024)

Währungen(Stand: 31.03.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.03.2024)

Ratingverteilung sonstige

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