Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU1830996044
- WKN: A2JNMM
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A Acc EUR | | EUR | | | 2,07% |
NAV vom 03.05.2024
10,18 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Steve Ellis
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,01% | +2,25% |
1 Jahr | +5,34% | +8,12% |
3 Jahre | -7,64% | -2,44% |
5 Jahre | -6,31% | -1,89% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,34% | +8,12% |
3 Jahre | -2,61% | -0,82% |
5 Jahre | -1,29% | -0,38% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,07% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,43% |
Sonstige laufende Kosten | 1,64% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 13.06.2018 |
Fondsvolumen | 189,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,51% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,84% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,41% |
12-Monats-Hoch | 10,35 EUR |
12-Monats-Tief | 9,50 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,76 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,37 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,09 |
Maximum Drawdown | 27,02% |