DNB Fund - High Yield Retail B (EUR)
DNB Asset Management S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU1637626331
- WKN: A2DUKD
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail B (EUR) | | EUR | | | 1,17% |
NAV vom 07.05.2024
9,11 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,16 EUR am 20.12.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.
Fondsmanagement: Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,94% | +2,41% |
| 1 Jahr | +5,56% | +8,51% |
| 3 Jahre | +7,39% | +2,49% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,56% | +8,51% |
| 3 Jahre | +2,41% | +0,82% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,17% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,32% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,85% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2019 |
| Fondsvolumen | 256,25 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 2,37% |
| Volatilität (3 Jahre) | 3,57% |
| 12-Monats-Hoch | 9,13 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,71 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,81 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,40 |
| Maximum Drawdown | 23,25% |