NESTOR Fernost Fonds V
LRI Invest S.A.
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
- ISIN: LU1433074256
- WKN: A2ALWP
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
V | | EUR | | | 2,14% |
NAV vom 26.04.2024
430,41 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -1,73% | +3,51% |
1 Jahr | -7,98% | +11,54% |
3 Jahre | -35,01% | -0,27% |
5 Jahre | -31,45% | +26,60% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | -7,98% | +11,54% |
3 Jahre | -13,38% | -0,09% |
5 Jahre | -7,27% | +4,83% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 20% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,14% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 2,14% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
Fondsvolumen | 8,07 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 11,65% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,88% |
Volatilität (5 Jahre) | 16,60% |
12-Monats-Hoch | 488,74 EUR |
12-Monats-Tief | 425,63 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,06 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,86 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,39 |
Maximum Drawdown | 40,54% |