UI - Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS I
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
- ISIN: LU1214677046
- WKN: A14Q69
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I | | EUR | | | 3,60% |
NAV vom 25.04.2024
148,01 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds sind hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa. Der Fokus des Fonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Fonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.
Fondsmanagement: Petrus Advisers Ltd.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,51% | +4,47% |
1 Jahr | +16,00% | +8,36% |
3 Jahre | +14,32% | +12,19% |
5 Jahre | +36,48% | +24,60% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +16,00% | +8,36% |
3 Jahre | +4,56% | +3,91% |
5 Jahre | +6,42% | +4,50% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Performance Fee | 20% des Betrages, um den die vierteljährliche Anteilswertentwicklung den EURIBOR 12 Monate + 300 Basispunkte p.a. (aliquot) übersteigt (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 3,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 1,50% |
Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 06.08.2015 |
Fondsvolumen | 132,67 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,61% |
Volatilität (3 Jahre) | 14,67% |
Volatilität (5 Jahre) | 16,42% |
12-Monats-Hoch | 150,67 EUR |
12-Monats-Tief | 127,66 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,52 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,28 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,39 |
Maximum Drawdown | 28,64% |