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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd Q CHF

BlueBay Funds Management Company S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt

  • ISIN: LU1170326398
  • WKN: A14XKT
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Q CHF CHF 1,37%
M CHF CHF 1,67%
S CHF CHF 1,27%
R CHF CHF 2,23%
S CHF AIDiv CHF 1,27%
C EUR EUR 1,47%
Q EUR EUR 1,37%
R EUR EUR 2,23%
M EUR EUR 1,67%
S EUR EUR 1,27%
Q EUR AIDiv EUR 1,37%
S EUR (AIDiv) EUR 1,27%
C EUR (AIDiv) EUR 1,47%
R EUR (AIDiv) EUR 2,23%
Q GBP GBP 1,37%
M GBP GBP 1,67%
C GBP GBP 1,47%
S GBP GBP 1,27%
Q GBP (AIDiv) GBP 1,37%
S GBP (AIDiv) GBP 1,27%
DR GBP (QIDiv) GBP 2,23%
C GBP (AIDiv) GBP 1,47%
S JPY JPY 1,27%
M NOK NOK 1,67%
C USD USD 1,47%
R USD USD 2,23%
Q USD USD 1,37%
S USD USD 1,27%
R USD (AIDiv) USD 2,23%
C USD (AIDiv) USD 1,47%
M USD USD 1,67%
I AUD AUD 1,63%
I CAD CAD 1,63%
I CAD (ACDiv) CAD 1,63%
I CHF CHF 1,63%
I EUR 1,63%
I EUR (Perf) EUR 1,23%
B EUR (AIDiv) EUR 1,73%
I EUR (AIDiv) EUR 1,63%
I GBP GBP 1,63%
I GBP (Perf) GBP 1,23%
D GBP (QIDiv) GBP 1,73%
I NOK NOK 1,63%
I SGD (Perf) SGD 1,23%
I USD USD 1,63%
I USD (Perf) USD 1,23%
I USD (AIDiv) USD 1,63%

NAV vom 25.04.2024

107,30 CHF

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Mindestanlage 10.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.

Fondsmanagement: Herr Mark Dowding, Herr Andrzej Skiba, Herr Vinit Patel

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+2,23%-3,15%+1,09%
1 Jahr+3,77%+4,04%+4,80%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+3,77%+4,04%+4,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,37%
     Portfoliotransaktionskosten 0,53%
     Sonstige laufende Kosten 0,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 30.07.2015
Fondsvolumen 802,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,32%
12-Monats-Hoch 107,43 CHF
12-Monats-Tief 102,07 CHF

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Maximum Drawdown 3,56%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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