Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T
ETHENEA Independent Investors S.A.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU1157022895
- WKN: A12GN4
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA CHF-T | | CHF | | | 0,99% |
NAV vom 26.04.2024
528,57 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,73% | -4,75% | -0,74% |
| 1 Jahr | +3,70% | +3,64% | +3,69% |
| 3 Jahre | +0,70% | +13,51% | -4,27% |
| 5 Jahre | +7,19% | +24,44% | +0,11% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,70% | +3,64% | +3,69% |
| 3 Jahre | +0,23% | +4,31% | -1,45% |
| 5 Jahre | +1,40% | +4,47% | +0,02% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Summe laufende Kosten | 0,99% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,13% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,86% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 11.02.2015 |
| Fondsvolumen | 272,09 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,44% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,52% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,50% |
| 12-Monats-Hoch | 530,90 CHF |
| 12-Monats-Tief | 503,13 CHF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,24 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,56 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,52 |
| Maximum Drawdown | 9,92% |