Edmond de Rothschild Fund US Value K EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Aktienfonds Large Cap USA
- ISIN: LU1103305295
- WKN: A2ABX4
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
K EUR | | EUR | | | 1,96% |
NAV vom 25.04.2024
544,39 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +7,01% | +7,29% |
1 Jahr | +18,72% | +25,52% |
3 Jahre | +50,10% | +27,99% |
5 Jahre | +58,25% | +73,84% |
10 Jahre | +137,71% | +257,49% |
15 Jahre | +437,70% | +663,95% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +18,72% | +25,52% |
3 Jahre | +14,50% | +8,57% |
5 Jahre | +9,61% | +11,69% |
10 Jahre | +9,04% | +13,59% |
15 Jahre | +11,87% | +14,52% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,96% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,62% |
Sonstige laufende Kosten | 1,34% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Fondsvolumen | 348,90 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 15,19% |
Volatilität (3 Jahre) | 18,56% |
Volatilität (5 Jahre) | 24,40% |
Volatilität (10 Jahre) | 20,83% |
12-Monats-Hoch | 569,91 EUR |
12-Monats-Tief | 439,83 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,40 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,78 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,44 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,45 |
Maximum Drawdown | 47,50% |