Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 I - EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU1005539025
- WKN: A1XCKV
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I - EUR | | EUR | | | 1,39% |
NAV vom 02.05.2024
112,55 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Fondsmanagement: Herr Antonio CIRULLI
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,41% | +3,02% |
1 Jahr | +4,30% | +7,78% |
3 Jahre | -5,94% | +2,72% |
5 Jahre | -8,87% | +14,98% |
10 Jahre | -7,87% | +35,41% |
15 Jahre | +6,66% | +79,13% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,30% | +7,78% |
3 Jahre | -2,02% | +0,90% |
5 Jahre | -1,84% | +2,83% |
10 Jahre | -0,82% | +3,08% |
15 Jahre | +0,43% | +3,96% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Summe laufende Kosten | 1,39% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,14% |
Sonstige laufende Kosten | 1,25% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Auflagedatum | 20.01.2014 |
Fondsvolumen | 31,13 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,13% |
Volatilität (3 Jahre) | 3,73% |
Volatilität (5 Jahre) | 4,95% |
Volatilität (10 Jahre) | 4,03% |
12-Monats-Hoch | 113,43 EUR |
12-Monats-Tief | 107,25 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,62 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,70 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,41 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,18 |
Maximum Drawdown | 20,34% |