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March International - March Vini Catena D EUR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Aktienfonds Konsum Welt

  • ISIN: LU0982163080
  • WKN: A1W9UT
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
D EUR EUR n.v.
A EUR EUR n.v.
I EUR EUR n.v.

NAV vom 23.04.2024

14,35 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Europa, den USA und anderen Ländern, einschließlich Schwellenländern, börsennotiert bzw. zugelassen und schwerpunktmäßig in der Wein- und Spirituosenindustrie angesiedelt sind, sich jedoch auch auf die Wertschöpfungskette der Weinindustrie (Vertriebsunternehmen, Weinkeller, Erzeuger, landwirtschaftliche Unternehmen, Zulieferer der Weinindustrie) erstrecken. Darüber hinaus kann auch in festverzinslichen Wertpapieren (Anleihen) und Bankeinlagen angelegt werden.

Fondsmanagement: Herr Francisco Javier Pérez Fernández, Herr José Antonio Méndez Roth


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-1,16%+3,07%
1 Jahr-11,26%+6,42%
3 Jahre-3,78%-3,19%
5 Jahre+2,78%+27,86%
10 Jahre+40,82%+113,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-11,26%+6,41%
3 Jahre-1,28%-1,07%
5 Jahre+0,55%+5,04%
10 Jahre+3,48%+7,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
Auflagedatum 15.11.2013
Fondsvolumen (AK) n.v.   (Stand: n.v.)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,54%
Volatilität (3 Jahre) 10,59%
Volatilität (5 Jahre) 14,05%
Volatilität (10 Jahre) 11,94%
12-Monats-Hoch 16,30 EUR
12-Monats-Tief 13,87 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 35,65%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.03.2024)

Branchen(Stand: 29.03.2024)

Assets(Stand: 29.03.2024)

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