AXA WF - Global Convertibles F (thes.) CHF (Hedged) pf
AXA Funds Management S.A.
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU0964944671
- WKN: A1W4PP
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| F (thes.) CHF (Hedged) pf | | CHF | | | 1,31% |
NAV vom 17.05.2024
116,14 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Index gehören. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, deren Basisaktien von Unternehmen aus allen Branchen mit beliebiger Marktkapitalisierung begeben werden können. Mindestens 51% werden in Wandelanleihen der Kategorie Investment Grade angelegt.
Fondsmanagement: Herr Alexandre Fade, Herr Vincent Vinatier
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR Fonds
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,67% | -6,14% | +2,07% |
| 1 Jahr | +0,22% | -0,32% | +5,58% |
| 3 Jahre | -17,38% | -7,67% | -6,85% |
| 5 Jahre | -3,54% | +10,98% | +9,92% |
| 10 Jahre | +11,03% | +38,52% | +27,24% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,22% | -0,32% | +5,58% |
| 3 Jahre | -6,17% | -2,63% | -2,34% |
| 5 Jahre | -0,72% | +2,11% | +1,91% |
| 10 Jahre | +1,05% | +3,31% | +2,44% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,31% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,41% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,90% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.09.2013 |
| Fondsvolumen | 466,42 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,91% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,33% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,29% |
| Volatilität (10 Jahre) | 10,48% |
| 12-Monats-Hoch | 120,16 CHF |
| 12-Monats-Tief | 109,19 CHF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,36 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,52 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,12 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
| Maximum Drawdown | 30,20% |